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突然暴跌 新全球金融危机来了吗?

www.creaders.net | 2014-10-16 10:26:10  澎湃新闻 | 0条评论 | 查看/发表评论

  全球金融市场拉响防空警报:欧洲股市接连两天盘中重挫,美国国债收益率出现“闪电崩盘”……过去48小时,不少全球投资者似乎又嗅到了2008年金融危机爆发时的味道。

  欧洲市场成为重灾区。当地时间10月15日,英国、法国、德国股市分别跌2.83%、3.63%、2.87%;泛欧绩优股富时Eurofirst 300指数跌3.2%,创下2011年年底以来的最大单日跌幅。

  风险厌恶情绪随之蔓延,投资者纷纷躲入低风险的债市,推动美国经济态势的关键晴雨表——10年期美国国债收益率“闪电崩盘”。10月15日,该收益率在短短几分钟内暴跌35个基点,创出自2009年美国信贷危机最严重时以来的最大单日波幅。

  16日开盘,跌势未止。至截稿时,英国、法国、德国股市各自下挫1%左右;西班牙、意大利、希腊、荷兰跌势尤甚——继前一交易日暴跌6.3%以后,希腊股市再跌2.5%。

  亚洲市场也未能幸免。日经指数16日收跌2.2%。

  “投资者的风险偏好似乎减弱,全球出现大规模削减亏损的操作。由于市场缺乏深度,股价大幅波动可能将持续一段时间,波动率对风险资产将产生更多负面影响。”巴克莱策略师在给客户的研究报告中写道。

  关于近期股市走势,在纽交所交易大厅工作了五十年以上的交易员阿特·卡欣表示,股市下一步表现将和油价高度相关,正是因为油价的疲软惊吓了交易员。

  在欧元区通缩、埃博拉病毒扩散、地缘政治不稳、新兴市场疲软以及油价暴跌引发担忧之际,投资者近期开始重估他们对全球增长的预期。当地时间10月15日美国公布的9月零售销售和生产者物价指数双双回落,这一经济信号粉碎了关于美联储将尽早加息的预期,市场对全球经济的担忧再度加剧。

  但这显然无法解释全球市场缘何突然出现断崖式的跌势。就像布伦特原油价格自6月以来下跌近30%一样,绝大多数投资者有点摸不着头脑。

  “我们最担心的是我们不清楚发生了什么。”Birinyi Associates的比林尼(Laszlo Birinyi)说。

  需要说明的一点是,自去年年初美股在金融危机之后首创历史高位后,总有人在呼唤全球股市出现一次像样的回调,围绕全球牛市是否将终结的争论一直不绝于耳。

  如今看来,回调似乎是来了。据澎湃新闻(www.thepaper.cn)粗略统计,经历了过去48小时的惊魂后,全球各大主要股指较前期高点已下跌10%左右。而跌幅10%,正是成熟市场认定的“回调”标准。

  “这是近两年来我们所见过的第一次真正的回调。”美国格雷沃夫公司执行合伙人、首席技术分析师马克·牛顿告诉新华社记者。

  “美股牛市正接近于结束,但这需要一点时间,”牛顿预计,在今年年底或明年春季末的时候,美股可能出现一些分化迹象,之后美股将出现更大幅度的回调,在之后的两年时间回调幅度可能达到40%至50%。

  自2009年3月创下12年的低点以来,美股牛市持续时间已长达五年多之久。在前期高点的时候,股价较之前的谷底反弹近两倍。

  不少金融顾问和经纪人则劝客户稍安毋躁。他们说,2008年的市场崩盘教会他们,在动荡时期要与客户保持密切联系,提醒他们不要采取极端行动,“不要让短期波动吓破了胆。”

  另据路透社报道,眼见市场暴跌,一些顶级投资组合经理数月来首次买入股票。

  “我们终于又忙起来了。”Buffalo Dividend Focused基金首席投资组合经理摩尔(Scott Moore)说。据晨星数据,该基金是今年迄今表现最好的大型基金。Moore称,过去两周内,他用投资组合中的逾10%现金,增持能源、医疗保健业的股票。

  “牛市的修正走势通常快速而凶猛,让人措手不及。我不知道这是否是筑底,但我们认为不会是2008年的重演。”Smead Value Fund的投资组合经理史密德(Bill Smead)说。

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