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墙内自媒体刘晓博说财经文章:今天(2月5日)晚上,证监会官网连续发布了两条新闻通稿,内容都非常重要:
1、证监会与公安部联手,发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。通稿里一共列举了三起“股市内奸案”。
2、证监会就大家关心的“两融业务”做了说明,公布了核心数据。
今天白天的时候,证监会就大家关心的股权质押风险做了说明,也公布了一系列核心数据。
先看股市挖出“内奸”这条新闻:
这篇新闻通稿不长,为了方便大家阅读,全文引述如下:
近期股市持续波动,部分不法分子非法牟利,损害投资者合法权益,我会加大交易行为监管力度,丰富线索筛查手段,统筹安排专项核查,加强“穿透式”交易监控,运用多维技术手段收集市场情报,会同公安部开展联合研判,发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。
某违法团伙控制100余个证券账户操纵某股票,利用连续拉抬、对倒交易等手法影响股价,其后又伺机清仓式砸盘出货,导致个股价格盘中闪崩、连续跌停,累计卖出27亿元,非法获利约1.3亿元。
某投资机构实控人通过打压股价、低位吸筹、连续拉抬等手法操纵20余只股票价格,导致个股价格快速波动,甚至日内出现“天地板”等极端行情,从中交易非法获利1.4亿元。
某违法分子利用资金优势,动用数亿元在期货交易所众多期货产品频繁虚假报单,制造交易假象,诱骗其他投资者,并借机卖出获利4000余万元。
证监会坚持对影响股市稳定运行、损害投资者合法权益的违法行为快速反应、坚决查处,会同公安机关迅速开展收网行动,严肃依法追责。
操纵市场恶意做空,严重侵蚀老百姓的“钱袋子”,已经站到了全体股民的对立面,扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将保持“零容忍”高压态势,坚决重拳打击,让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示,莫要以身试法、火中取栗。
在这篇通稿里,一共列举了三个案例,最典型的是某违法团伙控制100多个账户,通过先拉台、然后打压做空的方式,非法获利1.3亿元。
应该说,这些钱赚得非常不道德,是股民们“带血的筹码”。
一个正常的市场允许投资者做空。只有多空平衡,才能实现避免单边市,实现“市场发现价格”的功能。
但当市场机制失灵,市场单边下跌的时候,仍然冒天下之大不韪恶意做空,就不是在做空市场、而是在做空自己的祖国了。
巴菲特曾说过,没有人能通过做空自己的祖国而取得成功。
如今的股市安危,关系到国家安全、经济安全,以及人民币资产的安全。在这样的非常时刻,大量、集中做空,不仅是不道德的,也是违法的。
证监会表示:“操纵市场恶意做空,已经站到了全体股民的对立面”,要让恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。
希望这一波挖股市内奸、铲除内奸的行动,真正能做到“一个也不放过”,“一个也不饶恕”。
再看证监会对“两融风险”的表态,其全文如下:
问:近期,“两融”融资业务全市场平均维持担保比例有所下降,请问业务风险如何?
答:截至目前,全市场平均维持担保比例226%,较年初有所下降,最低维持担保比例(平仓线)通常为130%。从实际平仓数据看,1月以来全市场累计平仓金额约9亿元,占融资规模的万分之6,且标的和投资者都高度分散,整体风险可控。当然,有些投资者主动卖股票归还融资,会形成融资余额被动下降。
投资者具体交易过程中,维持担保比例低于平仓线,并不意味着马上强制平仓。在当前市场形势下,为维护市场正常秩序,证监会将引导证券公司全方位做好客户服务,通过延长追保时间、动态下调平仓线,保持平仓线弹性,以减少强平风险和市场压力。
证监会将持续加强“两融”融资业务的日常监管,采取有效措施,确保融资业务平稳运行。
“两融”,是指融资和融券。融资,就是借钱买股票(做多);融券,就是借股票抛售,下跌时买回归还,获得差价(做空)
目前A股市场两融余额为15236.41亿元,其中融资余额14599.35亿元,融券余额只有630多亿元。
融券余额很小,不是市场关心的焦点。大家主要关注融资买入者的风险,这近1.5万亿融资盘,在股价连续下跌的情况,会不会出现强行平仓潮,从而打压股市再下台阶?
证监会的表态是:“标的和投资者都高度分散,整体风险可控”。
除了融资盘可能面临强制平仓风险外,股权质押的“强行平仓风险”会不会出现,也是市场关注的焦点。
所谓股权质押,是指上市公司大股东把股权质押给机构,获得融资。股价持续下跌后,资金融出方一般会要求质押方增加保证金。如果质押方能增加保证金,则不会出现“强行平仓”;反之,则可能出现质押股权被强行平仓。由此,推倒股市更多的多米诺骨牌。
今天白天,证监会就这个问题也有表态,全文如下:
问:近期,上市公司大股东补充质押公告增多,请问市场整体质押风险如何?
答:2018年以来,证监会会同有关部门持续推进股票质押风险化解,沪深两市股票质押整体风险明显下降。截至2月2日,两市股票质押市值占总市值的比重由2018年高峰时的10.51%降为3.38%,质押融资余额由2.69万亿元降为1.59万亿元,上市公司第一大股东质押比例超过80%的数量由702家降为227家。就今年以来的情况看,质押规模较去年年末还有所下降。
今年年初至2月2日,沪深两市共披露大股东补充质押公告106单,较去年同期确有一定增加。但是,补充质押是质押履约保障比例低于预警线(而非平仓线)的情况下,银行、券商等金融机构(质权人)为保障融资安全与股东(出质人)之间约定的保护性措施,不会导致强制平仓。同时,我们引导券商等机构增加平仓线弹性,促进市场平稳运行。从沪深两市数据看,今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元,占市场日成交额的比重很小。
我们会密切监测,采取有力措施,防范股票质押风险。
此前有媒体报道说,A股的股权质押余额为2.57万亿,证监会最新公布的数据为质押余额为1.59万亿。证监会的数据显然更准确。
证监会还透露,今年今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元。这个金额看起来不大,但正因为不大,说明股权质押风险释放尚不充分。
股权质押和融资,两项相加为3万亿,这仍然是不小的数字。所以,救市力度还需要加强。未来几个交易日,股市仍然处于非常时期、严峻时刻。
好在美元即将进入降息周期,所以最近人民币汇率基本稳定,没有出现股汇双杀的情况。
现在是人民币资产保卫战、中国经济保卫战的关键时刻,希望能不拘一格、采取一切可能的措施撑住市场。
“有形之手”要发挥更大的力量,弹药一定要备足,必要时应该给救市“国家队”提供无限量流动性保证。救市赚的钱,可以极大地补充养老金。
就在我即将发稿的时候,传来新的消息:已有券商调整平仓线由130%至120%。
有券商信用业务人士告诉记者,“今天(2月5日)或是2015年、2016年熔断以来两融压力最大的一天,融资余额下降幅度多年未见。”据称,2月5日融资余额下降了2.5%到3%,这说明融资买入的投资者在集中撤离。
目前,已有券商这两周陆续把追保平仓线从130%调到120%,这对于市场是一个好消息,体现了证监会要求的“通过延长追保时间、动态下调平仓线,保持平仓线弹性,以减少强平风险和市场压力”。
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