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今年以来,由大型科技股推动的强劲上涨,使标普500指数屡创新高。 然而,高盛集团全球避险基金业务主管Tony Pasquariello提醒投资者,现在可能是踩刹车的好时机。 高盛认为,由于美国财政赤字持续扩大、市场集中度过高等因素,加上美股回调风险正在上升,该行呼吁投资者保持谨慎和纪律,通过看跌期权等工具进行避险策略。
Pasquariello在上周五(28日)发布的客户报告中写道,这是一个牛市,但回调的可能性正在上升。 “因此,我建议寻找机会降低整体投资组合风险,以应对大选政治博弈的下一阶段。”
尽管如此,Pasquariello指出几个正在增加的风险因素,一是不断扩大的美国财政赤字,今年的赤字预计将达到1.9万亿美元,比4个月前的预期增加了4000亿美元;二是散户和机构投资者持续增加股票曝险;三是与第一季相比,4月以来的反弹主要由少数几只股票推动,历史表明随着涨幅集中度提高,回调风险也在增加。
Pasquariello建议,鉴于当前避险成本较低,投资者可以通过看跌期权等工具为投资组合避险策略,同时保留高质量的持股。 他还预计,随着全球选举周期的展开,市场波动性可能会逐步上升。 目前标普500指数10日波动率仅为5%,处于极低水平。
尽管如此,Pasquariello强调这并非“逃离市场”的论调,而是呼吁投资者保持谨慎和纪律。 他指出,只要经济和企业盈利持续增长,大幅抛售的情况很少发生。 同时,他仍然看好美国大型科技股的长期前景。
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