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比特币遭“血洗” 半小时狂跌20% 24小时跌幅40%
www.creaders.net | 2020-03-12 21:07:59  券商中国 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

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比特币昨晚遭血洗后,3月13日早间,价格再次跳水,半小时再次狂泻近2000美元,连续两次超大跌幅后,24小时跌幅超40%。昔日的“避险资产”已经成为完全的“高风险”资产。3月12日,从当晚19:00左右开始,比特币30分钟内狂泄2000美元,从7300美元盘中最低跌至5500美元,创五年来最大单日跌幅。

经历了短暂企稳后,3月13日早间,再次大跌。盘中一度跌至4453美元,截至发稿报价4790美元。

期货合约市场更是“尸行遍野”。四大交易所爆仓从昨晚的24亿美元,到今早31亿美元。

从控制风险的角度,能否将“熔断”机制引入数字货币市场?券商中国记者采访了相关人士,得到的回复却是“熔断并不适合数字货币交易”。

比特币遭血洗

3月12日,从当晚19:00左右开始,比特币30分钟内狂泄2000美元,从7300美元盘中最低跌至5500美元,随后反弹。这是五年来BTC最大单日跌幅,上一次单日跌幅如此之高还要追溯至2013年12月。

经历了短暂的企稳,3月13日早间,价格再次跳水,半小时再次狂泻近2000美元,连续两次超大跌幅后,24小时跌幅超40%。

过去24小时,比特币价格跌幅39.19%。过去7天,比特币价格跌幅为47.48%。近30天,比特币价格跌幅为50.78%。近3个月,比特币价格跌幅为32.31%。近6个月,比特币价格跌幅为52.89%。今年来,比特币价格跌幅为33.05%。

就在不久前的3月8日晚间,比特币曾上演“惊魂一夜”,盘中跌超10%,1小时爆仓近2亿美元,市值缩水超110亿美元。四大交易所24小时内爆仓为6.82亿美元。

其他主流虚拟货币也齐声下跌。虚拟货币总市值直线跌破2000亿美元。截至发稿,以太坊(ETH)报136美元,日跌超30%;比特币现金(BCH)报174美元,日跌34%;莱特币(LTC)报33美元,日跌31%。

但超强风暴来临之前,甚至有过一段阳光。

AICoin PRO版K线主力大单跟踪显示:3月12日凌晨两点前后,在7600-7700区间的大量托单的诱导下,比特币最低跌至7635美元,火币以及OKEx的BTC季度合约在这个位置总成交7笔,总金额超过4000万美元的买入开多单。主力开多后,价格迅速反弹,到早上七点前后一度涨至8000美元以上。

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但是值得注意的是,在这轮小反弹中,持仓量是不断下降的,可见很多人已经抢反弹获利平多出局。

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小反弹阳光以后,乌云又再密布。12日早晨,美股股指期货及亚太地区股票的相继开盘,全球性恐慌情绪再次蔓延,各种大跌、熔断现象出现。8点过后,比特币又再燃起下跌苗头,酝酿10个小时后,在傍晚彻底大爆发。

趋势无法阻挡,比特币半个小时跌超20%,现货价格最低砸至了令人苦笑不得的“5555.55”。

OKEx高级分析师在三天前的暴跌后曾对券商中国记者表示,从技术分析上看,在2月末比特币价格击穿支撑线后,实际上就已经预示着比特币市场进入下行通道,我们必须实事求是,正确认识到市场所处的位置,不能心存侥幸,如果比特币投资者仍抱着“减半行情将带来比特币价格上涨”的预期去投资比特币,这些投资者未来仍面临较大的市场风险。

“这句话放在今天仍然适用,因为即使到今天上午,我仍然看到有一些的投资者抱着“减半预期”在比特币7500-8000左右的位置试图“抄底”。”该分析师称。

合约市场“尸行遍野”,四大交易所爆仓逾31亿美元

期货合约市场更是“尸行遍野”。

截至3月13日凌晨,AICoin PRO数据显示,“5555.55”的背后是将近20亿美元,折合人民币138.74亿元的全网24小时爆仓总金额,当中的95.09%是多军的尸体。BTC合约持仓者依然是最大损失者,24小时爆了3.02万笔,合计15.37亿美元,每笔均爆5.1万美元,最大单笔爆仓金额1000万美元。

OKEx/BitMEX及Huobi的BTC合约持仓总量仅剩15亿美元。

截至发稿,据合约帝大数据显示,4大交易所[火币、OKEx、币安、BitMEX]单日爆仓量31.33亿美元,达到了有史以来的单日最高。爆仓人数110203人,也是爆仓人数单日最高。

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合约帝联合创始人杜万告诉券商中国记者,这一波黑天鹅式的下跌。几乎扫清了所有的数字货币多头,甚至连BTC矿机都有45分钟停止了出新块。

“上一波彻底打击了市场的信心,这一波是完全消灭了多头的希望”,接下来彻底熊市了吗?杜万认为,山寨不死,牛市不往。随着减半三傻回到起涨点,随着BTC创下今年以来的新低。接下来将会进入到很长时间的低位震荡,但牛市是悄悄的,很多人离开的时候来的。

“牛熊转换从来都是如期进行,只不过,年年岁岁牛相似,岁岁年年人不同。”杜万说。

“数字黄金”避险属性已凉凉

作为一种另类资产,比特币有“数字黄金”称号,其拥趸者认为,因为其总量恒定只有2100万个,比特币也与黄金一样可以抵抗通货膨胀,具有避险属性。

但近期BTC跟随国际市场走势的下跌,已经证明所谓“避险资产”是个伪命题。日内超20%的振幅,充分表明其高风险性。

OEKx分析师对券商中国记者表示,需要强调的是,比特币从来不是避险资产,至少目前为止,它仍然是一个高波动的风险资产,其波动幅度冠绝全球。从整个宏观的角度来看,在过去的十年间,受美联储量化宽松政策影响,美国联邦基金利率在很长一段时间内处于接近零利率的位置,而欧洲甚至出现负利率的局面,全球流动性泛滥,这造成大量资金开始寻找高风险资产以获取更高的收益。比特币也因此受益,大量资金涌入其中,推高了比特币价格。

该分析师表示,一般而言,传统资本市场的涨跌不会影响数字货币市场,一是因为数字货币市场太小,更重要的是数字货币尚未纳入全球机构投资者的资产配置池中。

然而在今年,受疫情等黑天鹅冲击,资本市场迎来大跌,随着世界卫生组织宣布新冠“大流行”,美国政府宣布禁飞欧洲,加剧了市场恐慌,投资者都变成了风险厌恶者,信奉现金为王,开始将手中的长期资产置换为短期流动性资产,市场流动性出现不足。这种流动性紧缺到什么程度呢?根据摩根大通的数据,衡量美债流动性的一个重要指标--市场深度,即在不显著影响价格的情况下进行交易的能力,已跌至2008年金融危机以来所未见的水平,而这种流动性短缺在长期国债中最为严重。

“在流动性紧缺异常严重的当下,比特币作为波动率冠绝全球的高风险另类投资资产,资金自然会从中抽走以寻求更安全、流动性更好的资产,价格即出现暴跌。”该分析师称。

数字货币市场熔断可行吗?

熔断机制在股市能够起到缓冲垫的作用,对于波动更为剧烈的币圈来说,能否引进这一机制,以控制风险呢?这一看似巧妙的思路却被业内人士认为“并不现实”,从币圈生态和交易以及获利的角度,都很难实现。

数字货币交易平台OKEx CEO Jay Hao对券商中国记者表示,熔断机制的出发点是好的,可以保护数字货币市场上中小投资者的利益,防止他们受到更大的损失。然而,熔断机制很难在数字货币市场实施。

首先,数字货币市场的波动很大,熔断点的设定就是一个难题。我们需要明白,目前传统金融市场上的熔断机制已经多次修改了规则,熔断制的设计者之所以这样做的目的,其实就是不希望熔断发生,因为熔断会阻止市场交易,扰乱市场正常行为。

数字货币市场的波动有多大?根据去年的相关统计,比特币的日均涨跌幅的中位数为12%,这意味着如果设置7%的熔断点,那么比特币的正常交易将多次被打断,这对市场是不利的。相比之下,标准普尔下跌触发熔断的三个百分比分别为:7%、13%和20%。第一档7%,在运行二十多年以来,就发生过三次熔断。

其次,数字货币市场是一个7*24h的市场,并且数字货币在多个平台上进行交易,所以当某一个交易平台宣布采取熔断措施后,如果发生熔断,那么平台之间数字货币的价差就会增加,引发套利,最终熔断机制沦为摆设。

那么,如果行业中所有的交易所或主要交易所达成共识,统一实行熔断机制,是否可行呢?

“当然也不可行,因为这样的联盟类似卡特尔(石油输出国组织欧佩克就是一个卡特尔),这样的联盟天生不具有稳定性:联盟内的成员都具有欺骗动机,在博弈论上这就是一个典型的“囚徒困境”:当发生熔断时,如果联盟内的一些交易所偷偷进行交易,那么将会给自己在市场份额和市场收入上带来巨大好处,这会激励成员们都偷偷进行交易,最终形成纳什均衡,交易所都私下进行交易或退出熔断机制,熔断机制联盟也名存实亡。”Jay Hao称。

杜万同样认为这并不现实。

第一,熔断机制本身相当于就给予了交易所调控市场操作一个肯定,违背了区块链的去中心化的初心。第二,熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益,比如大的交易团队不能再用插针的方式获得大额收益。第三,熔断机制虽然能保护现有市场,但控制了短时间的暴涨和暴跌,也限制了财富效应和财富故事的产生,并不有利于这个市场吸引更多的参与者。第四,币圈的交易所数量庞大,类别也有中心化交易所和去中心化交易所之分,24小时不间断交易,很难形成一个统一的规则,设置了熔断机制的交易所,很可能在市场恐慌的时候,因为交易者的挤兑效应,将流量流失给没有设置熔断机制的交易所。

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