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扎心了!24国的美梦,将被美国两招扑灭
www.creaders.net | 2017-11-09 15:46:57  新财迷 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

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世界上有许多依赖高油价的国家。

委内瑞拉,该国拥有全世界最大的原油储备,数年来该国政府一直依靠原油受益支付国民的养老金、医疗、社会福利,甚至为住房及商店提供补贴。

沙特、尼日利亚、俄罗斯等50%以上的政府收入也都依靠原油。

当2014年6月油价从100美元/桶下跌后,这些国家的经济都受到了不同程度的损害。特别是委内瑞拉,在油价暴跌后该国通胀高企,物品奇缺。

但是,时隔两年多后,在沙特、俄罗斯等24个国家的共同努力之下,现在油价终于过了60美元!

不过,就在产油国们可能感觉前方一片光明时。此时,为他们着想,我心生了一种复杂的心情。

一方面,替那些十分依赖油价收入的国家高兴,因为2015年7月到现在,两年多过去了,油价终于又涨到了60美元/桶(如下图)。

另一方面,我替依赖油价收入的国家而担心。因为后面可能发现三件事,任何一件都可能使他们的黄粱美梦破碎。

一、水能载舟,亦能覆舟

通常情况下,助涨国际油价的因素主要有以下几个原因:

1、地缘政治,即:战争破坏油田等...

2、产油国控制好产量,不让全球库存达到供过于求的局面。

3、美元贬值,即:美元是石油交易的报价货币,因此当美元走弱时,油价通常会涨。

4、中国、印度等消费国消费强劲,减少全球库存出储量。

此次,油价之所以涨到60美元/桶以上主要满足了上述1、2的条件。

首先,最大原油出口国沙特爆发了大规模的反腐败行动,然后,沙特和伊朗之间的紧张情势。从而引发了中东地缘政治危机。

其次,产油国控制好产量对此次油价上涨也功不可没。沙特为首的石油输出国组织(下文简称:OPEC)和俄罗斯为首的非OPEC组成了一个一共24国的石油生产国联盟,通过一个历史性的减产协议来消除全球的供应过剩。这个战略终于得到了回报,目前,全球的过剩库存已经减少了大约一半。

但中国自古有句古话:水能载舟,亦能覆舟。

此次,油价上涨主要得益于OPEC成员国共同在减产方面做出了努力及中东的地缘政治危机。

如今,需要担心的第一件事之一就是中东的地缘政治危机。

沙特和伊朗这两个世仇是OPEC重要的组成!上周六(11月4日)沙特部队在利雅得国际机场附近拦截并摧毁了据称是由胡塞叛军从也门发射的弹道导弹。

对此,沙特王储日前开始指责伊朗为也门的胡塞叛军提供弹道导弹,是在对沙特进行“直接军事挑衅”。并宣布将封锁也门通往外部的陆海空口岸,以阻止伊朗向也门胡塞武装运送导弹等军火。

鉴于,沙特和伊朗两国原油产量合计接近1400万桶/日,如果矛盾加剧,不出意外的市场将迎来油价大幅攀升。

不过,两国交恶恐加大OPEC内部分歧,不利于减产行动,最后造就单方面撕毁减产协议也不是不可能。

假使,在这个节骨眼上,减产计划一旦终止想要重新建立便势必登天。届时,在供需不平衡和减产取消的情况下,油市将会陷入一个深谷。

二、螳螂捕蝉,黄雀在后

当油价上涨,沙特、俄罗斯等国家开心的同时,美国也开心。

11月7日,OPEC发布报告警示说:随着油价上涨,未来美国页岩油产量将大幅增长,增幅明显高于此前预期。

在当天发布的原油市场年度展望报告中,OPEC大幅上调未来页岩油产量预期,预计2025年美国页岩油产量将达到每日825桶的水平,比2016年的预期上调近50%。

此外,美国能源信息署(EIA)周三(11月8日)公布的数据显示,上周美国国内原油产量增加6.7万桶至962万桶/日,为1983年以来单周产量最高。

可以稍微想一下,OPEC勒紧裤腰带的减产是本次油价攀升的最大功臣,油价稍有回暖,美国就按耐不住心中的悸动,开始大增产。

试问,OPEC组织还有多少耐心,看着美国页岩油继续汲取他们的胜利果实?

再者,特朗普政府本就有意大力推动能源产业发展。能源行业扩张能创造大量就业,同时,天然气中大量存在的乙烷和乙烯是美国出口前几位的化工产品原料,有利于改善贸易逆差,这对于实现特朗普的竞选目标有重大意义。

此外,低廉的能源价格还能吸引制造业投资流向美国,带动铁锈地带的能源支持型产业例如钢铁行业的发展。根据IHS能源部预测,至2020年,美国的页岩油气行业应可支持330万份就业,削减1640亿美元贸易赤字。

而且值得注意的是,特朗普近几日访华,跟随特朗普访华的29位企业高管中就有11人来自能源环保企业,占比近四成。

据商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示,中国是能源消费大国,约50%以上的能源依赖进口。美国能源出口也需要一个庞大的国际市场,中国是最佳的选择。

据消息称,11月9日中美已经签订了2535亿美元的大单。

据统计石油类相关超1200亿,其中中石化430亿美元介入阿拉斯加管道项目,中国能源投资有限公司计划在美国投资 837亿美元,用于页岩气开发和化工生产项目上面。

综上一、二两点来看,可以看出依赖高油价的国家,现在看着油价上涨高兴之余,也许还需想想减产协议破坏,美国大举进军能源市场后的退路。当然,关于美元石油它们亦是需要关注。

三、如果懂原油的过去,美元是它最深的痛

一直以来,原油价格和美元指数存在着相关关系,且整体来看,两者之间具有一定程度的此消彼长的负相关。

换句话说就是:美元与石油挂钩,当美元处于弱势,会推高国际油价,而如果美元指数走强,国际的油价就会处于下跌趋势。

2014年3月19日,美联储主席耶伦发出了彼时经济市场最冷的信号,美联储正在考虑加息政策。换句话说,美国因金融危机开启的量化宽松政策即将结束。

量化宽松主要是指中央银行在实行零利率或近似零利率政策后,通过购买国债等中长期债券,增加基础货币供给,向市场注入大量流动性资金的干预方式,以鼓励开支和借贷,也被简化地形容为间接增印钞票。

而加息,则是一个国家或地区的中央银行提高利息的行为,从而使商业银行对中央银行的借贷成本提高,进而迫使市场的利息也进行增加。加息的目的包括减少货币供应、压抑消费、压抑通货膨胀、鼓励存款、减缓市场投机等等。

换句话说,加息后就是减少印钱或不印钱,可作为提升本国或本地区货币对其它货币的币值(汇率)的间接手段。

当美联储要加息的消息一出,无疑给资本市场吹来了一股“西伯利亚”的寒流。石油市场,也随之打了个激灵。

于是乎,在经过三个月左右观摩期(预期)后,我们看到了资本逐渐逃离油市,6月份开始美元升值,同时油价开始脱缰般的下滑(可参看下面美元、原油来对比一下)。

2014年6月,布伦特原油价格从115.19美元/桶下跌到10个月之后的48.11美元/桶,跌幅达58%。


(布伦特原油月线图)


(美元指数月线图)

经历过的此次油价“暴跌”的业内人都应该清楚,这一轮油价下跌,来的太快,以“迅雷不及掩耳之势”让市场无法反应,也爱莫能助。

恐慌,写满在依赖原油收入的产油国脸上。

时间到了,2014年10月30日凌晨。

彼时,美联储“不负众望”地宣布:“从11月起结束量化宽松政策。”

很同步!无望的油价自此,更是一蹶不振,由“跌跌不休”演变为“狂跌不止”。

在油价下跌这件事上面,美联储或许是不小心背了锅,或有是无意为之。但是,美联储和油价下跌有着脱不开的关系。

另外,美联储今年已经加息两次了,目前美联储12月第三次加息概率高达96.7% ,几乎已经“板上钉钉”。

如此,总的来算沙特、俄罗斯等国目前就有三件事需要关心的了。

当然,如果国际油价继续上行,对国内成品油也是有影响的。国内,本轮成品油计价周期刚刚进入第5个工作日,对应的成品油上调幅度已经超过220元/吨。

假设后期国际油价维持现有水平,11月16日国内成品油价格将再度迎来上调,且上调幅度将会超过220元/吨,甚至不排除刷新年内最大涨幅的可能性。

在短短五天时间内,汽柴油价格累计涨幅已经达到200元/吨-300元/吨,甚至部分炼厂频繁出现一天两次甚至三次涨价调整。


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