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下半年随着美国大选逼近,全球股市波动加大,特别在共和党总统参选人川普遇枪击案后,为选情带来关键性影响,目前的大选剧本朝向“川普重返白宫”锁定,市场也可能跟随“川普经济学2.0”趋势。
先前,台股受惠AI、半导体的快速发展与爆发性成长需求,半导体龙头、科技股价狂飙; 然而,受川普选举期间强势言论影响,美股、科技股的大选修正行情提前到来,拖累台股走势,下半年股市震荡幅度加大,自川普遭受枪击后,费半指数至今(18日)已下跌-5.07%、那斯达克下跌2.36%、不过道琼倒是上涨2.2%。
回顾过往川普执政时期,整体股价受其言论影响,确实经常出现较大幅度上、下波动。 事实上,不仅美股,台股市场也出现部分波段的获利了结资金,自涨多的个股移出,使台股面临震荡,加权指数已下跌4.01%。
不过,川普整体政策“亲商”,研判政策面支持股价长线走多趋势,据《彭博资料》统计,川普上届任内道琼、标普及那斯达克指数涨幅分别为:57%、68%、138%,优于拜登本届执政至今的:33%、47%、36%。
第一金店头市场基金经理人许维哲以“川普经济学产生的影响”角度分析,包含:国内减税计划,能提高企业获利成长幅度; 美中贸易逐渐脱钩下,美国将确保优势,持续打压中国资通讯产业,台厂科技通讯族群持续有转单受惠; 美国的外交孤立主义,各国增加军工支出; 减少干预药价,修改奥巴马总统执政时期健保政策,有利生技医疗类股; 能源政策上,鼓励美国境内页岩油、天然气、清洁煤碳开采等; 全面课征进口关税,带来物价上扬压力,干扰降息节奏。
许维哲指出,原本美国大选选情民主党与共和党候选人的民调差距小,经枪击暴力事件后,共和党的川普民调上扬,胜选机率大幅提高,从川普政见观察,对金融、生技、航天军工,及传统能源等产业的投资影响相对正向,这些多数在传统蓝筹价值型投资领域; 此外,原本即占优势的科技通讯族群,在AI发展引领下,回档仍可视为长线布局的时点。
川普声望提升,市场关注国联储局启动降息政策方向是否改变,许维哲说明,目前美国就业、内需消费与经济成长都出现放缓,不过,由于经济与企业盈余仍具韧性,立即性降息还有考量空间,川普也是支持降息方向,同时希望是其任内政策,11月大选前是否祭出降息待观察,过往降息启动前,资金行情续支撑股市。
台股虽出现政治面干扰,不过,从经济面观察,台湾持续复苏,景气对策信号五、六月连亮黄红灯,许维哲表示,出口受惠制造回温、新兴科技商机等挹注动能; 此外,科技供应链厂商,为维持先进制程优势,扩厂与资本投入意愿提升; 国内景气回温、股市财富效果扩张等,民间消费稳定成长,台湾投资动能正向。
半导体、龙头权值股短线波动加剧下,提升价值型、小型股等资金转进投资机会,许维哲预期,美国大选从各层面影响台股后,共和党选情益趋明朗下,美国蓝筹价值股可望持续上演补涨行情,投资方向不妨宜适度调整,除了原本看好的AI、半导体产业,逢回档加码外,建议增加“川普经济学”受惠标的,包括:金融、生技、军工航天、重电能源等产业可望成焦点。
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