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过去几周,美股经历了疫情以来最迅猛的调整,但美银认为“卖出”讯号已经结束,然而底部讯号尚未全面到位,并示警指出,预计到第1季,美国家庭股票财富可能减少3兆美元,并且,即将到来的4月2日“关税大限”已开始影响全球数据。
外媒报道,去年12月,美银首席策略师Michael Hartnett的“卖出”讯号成功预测了市场顶部,随后引发了20天内标普500指数10%的调整,创下75年来第5快速度纪录,纳斯达克下跌了14%,科技股“七巨头”暴跌20%,全球股指平均下滑5%。
然而,针对过去几周美股的回调,Hartnett拒绝继续做空美股,坚称这只是调整而非熊市,
虽然现金水准已超过关键的4%门槛,但Hartnett认为其他底部讯号尚未全部显现,建议投资人“关注他们的行动,而非言论”。
报告补充称,在联准会公布最新的利率决议后,市场反应充满分化,2年期美债殖利率表现得像联准会立场偏鸽,而美元却表现得像联准会立场偏鹰。
Hartnett认为这种资产表现只会让创投继续观望,建议,当美银资金经理调查现金水准超过4%、高收益债券利差接近400个基点,且股票资金流出加速时,在5300点买入标普。
值得警惕的是,美国消费者的痛苦才刚开始,美银报告显示,疫情后期,美国家庭股票财富激增至56兆美元,增加了9兆美元,但根据美银私人客户股票数据,Hartnett预计2025年第1季,美国家庭股票财富可能将减少3兆美元。
同时,美国财政、货币和贸易政策目前都呈现鹰派而非鸽派,这意味著美债殖利率曲线将再次倒挂。
Hartnett进一步指出,虽然第1季最大的资产价格催化剂是人工智慧和数位货币,而非关税威胁,但即将到来的4月2日“关税大限”已开始影响全球数据。
例如,加拿大小型企业乐观情绪已降至历史低点,此前美国关税预计将从2-3%跃升至10%以上。
Hartnett认为,债券和黄金比美股和国际股票对关税政策的脆弱性小得多。
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