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穆迪下调美国评级的举动使美元资产承压,利好黄金等避险资产。
5月19日,美股三大指数期货集体下挫,那斯达克100指数期货跌超1%。美债殖利率集体上行,其中30年期美债殖利率飙涨10个基点,10年期美债殖利率涨至4.48%。
美元指数走弱。黄金价格跳涨逾40美元,目前报3240美元/盎司。
穆迪给出的降级理由,是美国预算赤字日益膨胀。该机构预计联邦赤字将从2024年占GDP的6.4%扩大至2035年的近9%,主要由债务利息支付增加、福利支出上升以及相对较低的税收所驱动。
事件发生的时点极为敏感,恰逢川普推进新税法、以及全球对美国资产失去信任之际。这可能令回归美国资产的投资者望而却步。
此外,这次降级可能会加剧华尔街对美国主权债券市场日益增长的担忧,这将要求更高的美国国债殖利率。
“随著大型投资者(包括主权和机构投资者)逐渐将美债换成其他避险资产,债务偿还成本将继续攀升。不幸的是,这可能会为美国收益率创造危险的熊市陡峭化螺旋,进一步对美元施加下行压力,并降低美股的吸引力。”Franklin Templeton Investment Solutions副首席投资长Max Gokhman表示。
美国财政部公布的最新国际资本流动报告(TIC)显示,中国3月所持美债下降189亿美元至7654亿美元,持仓的下降令中国成为美债的第三大债主,英国为第二大。
从长期趋势来看,外国投资者在美国国债市场的占比已经从2008年超过一半的峰值下降,近年来该比例约为30%。
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