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中国和香港股市本周跌至多年低点,人们对这一世界第二大经济体失去信心,外资逃离,而数据则显示经济增长缓慢,房地产市场萎靡不振。在中国总理李强主持国务院常务会议表示要努力稳定资本市场后,中国股市周二(1月23日)止跌反弹。不过,在2024年低开之后,目前的情绪依然脆弱。
以下是路透社(Reuters)采访的一些投资人士和市场策略师对此次抛售浪潮的看法:
思博瑞投资管理(Allspring)新兴市场投资组合经理德里克·埃尔文(Derrick Irwin):
“在出现更大的危机之前,中国政府可能只是继续其杯水车薪的举动,而不是采取他们可能需要做的大动作。
“存在一定程度的放弃......在现阶段,市场不一定是由报表和计算驱动的,更多的是由情绪驱动,也许还有技术问题驱动。”
钟楼集团(Clocktower Group)首席策略师马克·帕皮科(Marko Papic):
“我们的观点是,在上周举行的金融工作会议上,政策制定者重新关注金融部门监管和正在进行的反腐败运动,将其重点重新转向金融部门。
“从中国投资者的角度来看,这件事之所以重要有两个原因:首先,这一主要行业将受到严厉监管手段的检查。第二个问题是,当私营企业正在去杠杆化的时候,你需要金融部门。你需要银行愿意放贷......比任何时候都更需要。
“作为一名中国投资者,你(也)坐在那里,心想,等等,如果(央行)不愿意降息2 个基点,我们离任何形式的火箭筒(指中央财政资金大规模直接投入经济)都还很远......他们连水枪都不愿意开。”
东鹰资产管理(East Eagle Asset Management)宏观研究主管皮埃尔·赫布雷希茨 (Pierre Hoebrechts):
“自去年3月以来,我们一直采取保守仓位,这是鉴于中国家庭由于高储蓄率和房地产市场调整而不愿投资。
“基本面消息还不够强劲,市场终于醒悟到,正如李强总理在达沃斯所言,政府将长期管理经济,而不是关注短期市场走势,投资者的兴趣已经消失了。”
威尔明顿信托投资顾问公司(Wilmington Trust Investment Advisors)首席投资官托尼·罗斯 (Tony Roth):
“我们挑选的经理出于自身利益和跑赢大盘的愿望,对其他(新兴市场)国家比对中国有更具建设性的看法。
“这是一个渐进的过程,在标的配置方面,扣动扳机的不是我们,它们是由我们的经理完成的。如果其中一个对中国的配置过多,我们可能会决定减少对该经理的配置。”
瑞锐投资(UBP)集团首席策略师韦立民(Norman Villamin):
“我们在10月份出售了中国的投资。我们曾希望会出现更多的周期性的刺激措施。当事实证明这种情况不会发生时,结论是中国已准备好开始对其房地产行业进行重组,这意味着这将是一个相当漫长的过程。
“在过去的30年里,中国的故事一直是中国正在快速发展,中国正在成为世界的制造中心——所以你就应该有中国的投资,因为经济表现非常好。现在,中国的故事是有些行业将面临非常困难的时期。因此,你在购买公司股票时需要更加有选择性。”
百达资产管理公司(Pictet Asset Management)亚洲特殊情况基金经理乔恩·威萨尔(Jon Withaar):
“据我们了解,在中国有一波被称为‘雪球’的零售结构化产品浪潮,它们正在达到‘敲入’水平,这时就不再是敲出了。随着价格走低,更多的产品会到达‘敲入’水平。
“外国人继续卖掉(香港)和中国的投资,而我们上周看到的国家队出手买入显然没有达到预期效果。我预计会有更多旨在安抚市场并阻止抛售潮的头条新闻。”
盛宝市场(Saxo Markets)首席中国策略师黄永辉(Redmond Wong):
“港股的投资者基础相对多元化,包括具有全球或亚洲基准的机构投资者。据报道,其中一些基金,特别是海外基金,正在将投资从香港/中国重新配置到日本和其他亚洲市场。”
马来亚银行(Maybank)股票销售交易主管黄国雄(Wong Kok Hoong):
“我们认为(恒生指数)将试探14600点,这是其此前在2022年的低点。从某些指标来看,(恒生指数)似乎已经超卖,但没有人真正谈论在此筑底。”
城市指数(City Index)高级市场分析师马特·辛普森 (Matt Simpson):
“有关救市计划的报道让一个长期存在的问题再次浮出水面:这足以扭转局面吗?早期的市场反应表明交易者们感到不知所措,可能是因为该计划对解决实际问题几乎没有什么用。”
卡内基梅隆大学泰珀商学院教授戴安娜·鲁尔克 (Diana Rulke):
“消费者并没有像美国那样在走出新冠疫情限制后花钱支出,中国的房地产市场开始崩溃......(人们)停止了支出。
“中国约占全球制造业产出的30%;它对全球GDP增长的贡献率约为22%;人们应该想在会那里投资,但他们却在迅速离场。”
赫利俄斯(Helios)董事总经理科林·弗罗斯特(Corin Frost):
“有很多理由认为中国的相对风险正在增加。
“对于美国的理财顾问来说,中国可能是(新兴市场)或(全球所有国家指数)基金的一部分,而不是特定的中国基金。美国投资者普遍减持新兴市场,因此中国对投资计划收益的直接影响可能会减弱。贸易争端、台湾冲突、经济放缓等总体风险可能会抑制增加对中国直接投资的兴趣。”
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