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因全球贸易紧张局势升级,全球金融市场在周四、周五接连2日遭遇重挫,华尔街银行已纷纷要求其避险基金客户追加担保,因为其贷款抵押品,即持有的各类资产价值急剧缩水,导致避险基金行业面临自2020年新冠疫情爆发初期以来最严峻的保证金追缴令(Margin Call),此让市场忧“黑色星期一”重演。
所谓“黑色星期一”,是指1987年10月19日时,道指暴跌22.6%,并创史上最大的单日百分比跌幅。
值得注意的是,当银行发出追加保证金通知时,将会形成恶性循环,因为出售股票以满足追加保证金的要求,可能会导致股市进一步下跌。 同时,属于避险资产的黄金也未能幸免,在周五下跌逾2%,抹去了本周早前的涨幅,反映部份投资者要被迫抛售金条以弥补损失,亦是避险基金行业受压的1个迹象。
此外,这次市场震荡的1个特点在于跨资产类别出现广泛下跌,其中1位大型经纪公司高层向英国《金融时报》表示,利率、股票和石油价格都大幅下跌; 正是整体市场波动导致大规模追加保证金“; 另1主要经纪公司高层则指出,我们正主动联系客户,以评估其整个投资组合的风险。
另有消息人士透露,向避险基金提供贷款的华尔街主要经纪团队在周五召开了“全体人员会议”,为不断增加的保证金追缴作准备。
摩根士丹利大宗经纪部门最新报告亦显示, 周四是美国股票基金自2016年有纪录以来表现最差1天,基金平均亏损2.6%。 报告指出,这次股市与2023年美国地区银行危机和2020年疫情导致的市场抛售期间状况类似,同时导致美国股票基金净杠杆率跌至约42%的18个月低位。
数据显示,此轮抛售尤其集中在几个之前备受追捧的领域,包括大型科技股、与人工智能主题相关的软件和半导体公司股票、高端消费品族群,以及投资银行股。
有专家更认为,如果避险基金没有缩减股票仓位及削减杠杆,以应对川普政府持续的贸易战威胁,损失可能会更严重。
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